张尧浠:鹰言打消年底降息预期、黄金回落看空压力加大
(相关资料图)
上交易日周三(6月14日):国际黄金/伦敦金先行走强,后回跌收阴,倒V式走盘,一度跌至100日均线下方,这增强了后市的看空压力,暗示将有进一步走低的风险和预期。
走势上,金价自亚市开于1943.18美元/盎司,则先行保持整体的震荡趋强的走势运行;美元指数开盘仍有所承压预期,美债收益率也自隔夜涨势动力减缓,两者震荡偏弱走盘,则对其金价产生直接影响;
延续到美盘开盘,多头则自欧盘低点附近再度反弹,美国5月PPI年率及美国5月PPI月率纷纷超预期的降低,而打压美元指数回落,推动金价多头动力增强,并直接录得日内高点1960.13美元,之后则动力减缓,盘整运行;
到次日零点后,空头有所占据优势,虽然美联储利率决议公布如期维持利率不变,但点阵图暗示年内还有2次各25个基点的加息,政策声明也偏向鹰派,这令美元指数触底回升,打压金价迅速下跌触及1940美元,虽然随后受到支撑买盘以及决议落地而又回升至1953美元一线,但鲍威尔讲话称,市场不应将其视为“跳过”,称进一步加息将是合适的后,走势又再度走低,并微幅刷新日内低点至1939.63美元,最后有所止跌运行,但仍承压受压力,最终收于1941.61美元,日振幅20.5美元,收跌1.57美元,跌幅0.08%。
其他贵金属升跌不一:现货白银收升1.88%,收报23.916美元/盎司;现货铂金收跌0.04%,报980.08美元/盎司;现货钯金收升2.53%,至1387.36美元/盎司。
展望今日周四(6月15日):国际黄金开盘则延续隔夜回落压力,先行走低,美元指数则延续隔夜尾盘触底回升力量表现走强,美债10年期收益率也表现走强,对其产生利空;
整体来看,美元指数虽维持在日图中轨及短期均线下方,看空预期仍然存在,但周图仍偏向有待回升的迹象,月图也运行在中轨上方,也有望展开走强,虽然走势方向暂时不明,但对于金价的支撑影响将有限;
另外,美债10年期收益率则各周期的反弹信号和动力较为明显,则会增强金价的看空压力,故此,金价后市偏向走低的概率仍然很大。
日内将先行关注欧盘时段的欧元区4月季调后贸易帐(亿欧元)以及至6月15日欧洲央行主要再融资利率,预计贸易帐将好于预期,利率也将继续提升,而会打压美元,并使得金价在欧盘尾走强反弹一波;
但之后美盘开盘后,美国至6月10日当周初请失业金人数(万人)将偏向降低,因而会在盘初打压一下金价,但一同公布的还有美国5月零售销售月率、美国5月进口物价指数月率等等都将弱于预期;另外,至此之后,21:15还有美国5月工业产出月率的预期偏空,所以美盘初时段,将会保持整体的走强模式运行;
直到22点公布的美国4月商业库存月率或好于预期,而令金价遇阻回落,并最终盘整运行收线。因而,今日金价走势仍是延续回落走低,收于100日均线下方的概率较大。
基本面上,虽然美联储本月维持利率不变,但也暗示年内将进一步升息,美联储官员上调了今年的利率预期,暗示利率最高可能升至5.6%,这意味着今年可能还会有两次加息。三位官员预计利率将上升至接近6%的水平。这比市场的预期更为鹰派。
同时鲍威尔强调,在加息速度和最终利率水平之间划清了界限,强调这是两个不同的问题。因而可以理解为,虽然本次暂停加息,减缓了加息速度,但并不影响最终利率的高低,并在确定终端速率上,也给出了它可能会变得更低或更高观点。这让市场前景一时产生了模糊,而在一定程度难度上,限制了金价的跌幅,不过,整体来说,本次偏向鹰派的言论和前景仍然很大。
再者,在今年降息的问题上,委员会中没有一个人认为今年会降息,鲍威尔称也不认为降息可能是合适的。并暗示,在通货膨胀明显下降的时候降息是合适的,通胀并没有真正下降。鲍威尔表示,美联储只可能在两年内考虑放松政策,届时通货膨胀率将大幅下降。所以这就推迟了将开始降息的节点,有可能是明年或者是后年,所以对于今年下半年的金价来说,大部分将以承压为主。
技术上:月图级别,金价5月及4月连续两度收取长脚上影线垂线看空形态,增强了相对于2075美元附近三顶一线的阻力压制力度,也再度产生中期的遇阻回落预期,后市仍有望展开持续回调行情去验证看空信号。
目前6月走势,有所运行至5月均线下方,则增强了其看空压力,后市将有望触及1900美元关口乃至之前说到的1852美元目标支撑。如本月收线在5月均线下方,后市也将据此为阻力进行高空。等待看空的目标触及。
周线级别:金价近期虽然受到中轨线支撑有所止跌震荡,但也仍受压于短期均线的死叉压力,本周也再度回落走低,跌至中轨线下方,附图指标信号维持空头增强阶段,暗示后市走势看空压力较大,下方将有望触及30周均线支撑的1907美元附近,乃至更低的扩展线FE61.8的1852美元附近支撑,那么中轨线及短期均线将转为阻力对此进行阻力高空。
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日线级别:金价昨日再度遇阻中轨线附近压力回落走低,今日走势也跌至近期的强劲支撑100日均线下方运行,这暗示空头明显增强,再加上布林带趋向开口向下,附图指标也再度偏向空头信号发展,这是将有持续回落的前奏,日内可以先行关注前周低点1931美元附近,短线或有支撑反弹需求,但如跌破支撑,将会产生抛售行情,并加大回落力度,需要留意。上方则关注转为阻力的100日均线以及短期均线附近阻力进行高空。
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日内初步点位参考:
国际黄金:上方关注1941美元附近阻力,以及1950美元附近阻力;下方关注1930美元附近支撑,以及1921美元附近支撑;
现货白银:上方关注23.60美元阻力,以及23.80美元阻力;下方关注23.30美元支撑,以及23.10美元支撑;
注:
黄金TD=(国际黄金价格x汇率)/31.1035
国际黄金波动1美金,黄金TD约波动0.22元(理论上)。
美国期货金价=伦敦现货价×(1+黄金掉期利率×期货到期天数/365)
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